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资金流入持续上升 海外机构调研忙

2019-11-24 16:19:40 未知 我要评论 | 我要分享
[导读]qfii、rqfii投资额度限制取消,msci、富时罗素、标普道琼斯等相继将a股纳入其指数体系,以及北向资金流入规模持续上升,海外机构的调研路径也越来越受到投资者的关注。与此同时,北向资金流入规模持续

对合格投资者和合格投资者投资配额的限制已经解除,摩根士丹利资本国际、富时罗素、S&P道琼斯等公司相继将a股纳入其指数体系,资本流入北方的规模持续上升。海外机构的研究路径也越来越受到投资者的关注。据统计,最近一个月,79家上市公司披露了海外机构的存在。在行业方面,被调查的公司主要集中在电子行业,计算机、电气设备等行业的公司数量也很大。

海外机构近几个月调查了79只股票

9月10日,国家外汇管理局宣布取消对合格境外机构投资者(qfii)和人民币合格境外机构投资者(rqfii)的投资配额限制,以及对rqfii试点国家和地区的限制。数据显示,自2002年qfii制度和2011年rqfii制度实施以来,来自世界31个国家和地区的400多名机构投资者通过这一渠道投资中国金融市场。

2018年,中国跨境证券投资收支总额为2137亿美元,占全资本收支总额的25%,比2002年增长16个百分点。随着股票和债券市场全面融入国际指数,a股融入摩根士丹利资本国际(msci)、富时罗素和S&P道琼斯指数,国债和黄金债券融入彭博巴克莱债券指数,相关配套政策和便利措施逐步得到推广。

与此同时,来自北方的资本流入规模继续上升。根据东方财富网的数据,今年1月来自北方的资本净流入为623.22亿元。在此背景下,《投资快报》记者注意到,在前往a股上市公司进行研究的机构中,海外机构投资者的数量不断增加,一些上市公司甚至出现了所有海外投资者都进行研究的现象。

根据flush ifind的统计,上个月(8月11日至9月11日),79家上市公司在其研究报告中披露了海外机构的存在。其中,调查了广联达(002410)、汇川科技(300124)、工业富联(601138)、伊斯顿(002747)、中营电子(300327)、周大生(002867)、三只松鼠(300783)、分众传媒(002027)、鞍钢(000898)、九阳钢铁(002242)和宏发钢铁(600885)等11家公司

此外,已有超过五家海外机构(包括)对海康伟视(002415)、魏星新蔡(002372)、田七叶莉(002466)、富汉卫(300613)、洪光王新(300383)、世纪信息(002153)、涪陵扎才(002507)和大华股份(002236)八家公司进行了调查。然而,华宇软件(300271)、拉卡拉(300773)、丁鹏控股(002938)、盛邦股份(300661)和亮新电器(002706)已被超过3家海外机构(含)调查。

其中,广联达是过去一个月海外机构中最受欢迎的公司。该公司已经接收了41个海外研究机构。这些机构已经了解了公司的数字成本云转型以及公司业务和房地产行业之间的周期性关联。该公司表示,目前重点是推进云转型过程,而引入更多增值服务是云转型稳定后的重点。此外,数字建筑业务的市场渗透率仍然相对较低,不会受到宏观环境的特别影响。

“吸引多少机构来做研究当然很重要,但与此同时,我们应该结合研究方法来看待这个问题。例如,与绩效简报和新闻发布会等公共研究方法相比,特定对象研究和现场研究更值得关注和审查。”一位参与研究的海外机构人士分析说。

电子工业是最受欢迎的

业内人士(沈万依)称,在海外机构最近一个月调查的79家公司中,电子行业数量最多,有19家公司,占24.05%;计算机公司紧随其后,12家公司占15.19%;电气设备行业有7家公司,排名第三。此外,超过5家(包括)机械设备和轻工制造业的公司已被海外机构调查。

“对行业的调查越频繁,对机构的调查就越多,这表明主要市场参与者对这些行业的关注越多,基金就越容易青睐这些行业。”分析师告诉《投资快报》记者,面对市场结构,海外机构更高的研究热情也是对未来证券交易所的多方准备。

在海外机构上月调查的19家电子行业上市公司中,有2家以上(含)海外机构对产业富联(601138)、中营电子(300327)、海康微视(002415)、富汉伟(300613)、大华控股(002236)、丁鹏控股(002938)、盛邦控股(300661)、深南电路(002916)、赵一创新(603916)进行了研究

业内人士指出,由于外部环境不稳定,中国迫切需要半导体芯片和集成电路的国有化,5g带来的整个产业链改革导致了a股市场电子行业的爆炸式发展。回顾过去30年,每当主要的创新终端产品出现时,比如20世纪90年代的电脑、21世纪的mp3和手机以及21世纪10年代的智能手机,它们都会给电子行业带来分阶段的快速增长。得益于技术红利,中信电子元件指数自成立(2004.12.31-2019.9)以来上涨了473.92%,同期上海证券交易所指数上涨了137.47%。

被任命为中国电子行业量化股票基金(Quantified Stock Fund)的基金经理艾定飞表示,基于终端智能的趋势,电子元件占终端价值比重增加的行业将快速增长。2019年是5g的第一年,5g是由该通信系统升级带来的新技术浪潮。预计到2020年,中国核心城市将实现5g网络覆盖。5g将带领我们进入万物互联的时代。物联网、无人驾驶等应用的快速增长将推动电子行业进入新一轮快速增长周期。预计电子企业的股价将面临中期上涨。

国鑫证券认为,未来十年5g行业周期有望沿着无线基站终端硬件5G应用发展。与4g信号相比,5g信号最大的升级是高频、高速和低延迟。该应用基于大数据促进的消费者体验和工业效率的升级。这意味着5g时代后期应用阶段对高频数据和高速数据的处理将是最必要和最核心的要求,信号处理链的材料、器件和模块将迎来未来十年的黄金发展周期。

超过70%的研究公司赢得了市场。

从股价表现来看,同期海外机构调查的79家公司平均股价上涨18.06%。其中,只有4家公司股价下跌,分别是金螳螂(002081)、周大生(002867)、温氏(300498)和中顺洁柔(002511),其中中顺洁柔跌幅最大。数据显示,8月11日至9月11日,该公司股价下跌7.34%。其中,58家公司(占73.44%)同期表现优于主要市场(上证指数8.44%)。

股价上涨的公司中,赵毅创新(603986)、柯达利(002850)、上海电力有限公司(002463)、神州数码(000034)、三只松鼠(300783)、傅韩伟(300613)、杨明智能(601615)、Nasda (002180)、天顺风能(002531)、戈尔有限公司(002241)、深南电路(0299)

增幅最大的是赵毅的创新。据统计,8月11日至9月11日,该公司股价上涨74.85%。其次,柯达伊股价上涨46.81%。上海电气有限公司排名第三,增长46.59%。此外,数字中国和三只松鼠的份额同期增长了40%以上。

分析师指出,目前a股在整体回报率和全球估值水平的横向比较方面,比海外市场具有明显优势,因此仍将吸引外资。海外机构正在加紧研究或准备市场布局,并从最近受到海外机构集体青睐的品种中选择投资目标或捷径。

值得一提的是,在过去一个月海外机构调查的79家公司中,有64家是中小板公司和创业板公司,占81.01%。对此,行业分析师指出,目前有许多中小企业已经进入有吸引力的区间,并被低估。特别是在新经济、新动力政策和产业发展需求的双重驱动下,繁荣可以持续上升的新经济理念,尤其是表现最佳者,可能成为未来a股市场的主要投资方向。

业内人士指出,过去,海外投资者主要投资a股市场的蓝筹股,但随着更多a股被纳入国际指数,外资的选择标准也扩大了。未来,外资有望扩大其在a股市场的研究和投资范围。一些日益繁荣的成长型股票可能会有新的投资机会。

摩根资产管理公司全球市场策略师朱朝平表示,摩根士丹利资本国际在合并a股时首先考虑大盘股,因此外资将开始根据摩根士丹利资本国际指数配置大盘股。随着中股逐渐被纳入,相信未来外资也将增加相关行业的配置。

最近一个月至少有两家海外机构对公司进行了调查

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