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工银瑞信国企改革主题股票净值下跌1.50% 请保持关注

2019-11-25 14:38:02 未知 我要评论 | 我要分享
[导读]金融界基金09月18日讯 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 公布最新净值,下跌1.50%。工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*

金融基金9月18日讯——工银瑞信国有企业改革主题股票证券投资基金(以下简称工银瑞信国有企业改革主题股票,代码001008)发布最新净值,下跌1.50%。基金单位净值为1.179元,累计净值为1.179元。

工行瑞士信贷国有企业改革主题股票型证券投资基金成立于2015年1月27日。业绩比较基准是“中国证券国有企业综合指数*80.00%中国债务综合指数*20.00%”。该基金自成立以来已增长17.78%,今年以来增长29.70%,1月份增长4.43%,近年来增长23.71%,近三年增长36.62%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(308/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(314/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为15.28%,基金近两年固定投资收入为12.20%,基金近三年固定投资收入为17.24%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

为什么基金经理肖杰从2015年1月27日开始管理该基金,任期内的收入为19.58%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是中国太平洋(5.57%)、中国平安(5.44%)、格力电气(4.89%)、保利房地产(4.67%)、招商局蛇口(3.91%)、宁波银行(3.14%)、新华保险(3.05%)、伊利股份(2.92%)。贵州茅台(持股比例2.90%)和万科a股(持股比例2.63%)占资本资产总额的39.12%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的十大主要头寸是招商银行(6.89%)、保利地产(5.11%)、中国太平洋(5.09%)、中国平安(4.64%)、中国招商蛇口(4.22%)、万科集团(3.89%)、云南白药(3.77%)、格力电气(3.73%)。宁波银行(持股3.16%)和华泰证券(持股2.87%),占基金总资产的43.37%,整体持股集中度(中间)。

报告期内基金投资策略及运营分析

从第二季度发布的数据来看,经济增长仍面临压力,但一些指标有所改善。6月,工业增加值增长6.3%,固定资产投资增长5.8%,两项指标均在第二季度有所改善。社会消费品零售总额同比增长9.8%,略有回升。就领先指标而言,6月19日,中国制造业物流和采购经理指数(pmi)为49.4,将企业信心保持在繁荣-萧条线以下。就通货膨胀而言,6月份消费物价总指数同比上涨2.7%,保持了较高的增长率,但仍受到猪肉价格上涨的巨大压力。全国生产者价格(ppi)同比增长0%,比上一时期进一步下降。就流动性而言,信贷规模保持了相对较高的增长。6月,人民币贷款增加1660亿元,社会金融增加2269亿元,比上年同期大幅增长。M2同比增长8.5%,m1同比增长4.4%,m2稳步增长,m1数据继续增长。就股市而言,上半年,从指数表现来看,所有指数普遍上涨,其中上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%,深证综指上涨26.78%。就风格而言,中国证监会100指数代表大盘股,中国证监会200指数代表中盘股,回报率分别为28.81%和23.21%,中小盘股和创业板的回报率分别为20.75%和20.87%。按行业、餐饮、非银行金融、农业、林业、畜牧业和渔业分列前三位,回报率分别为60.9%、44.69%和43.28%。建筑业、媒体和汽车行业排在最后三位,回报率分别为6.59%、7.97%和9.85%。上半年,国有企业改革加快。SASAC加快了资本管理监管思路的转变,改变了评估思路,强调做大做强做好,促进国有企业高质量发展。国务院发布了《国有资本授权管理制度改革方案》,要求对国有投资者进行名单管理。到2022年,投资者代表机构与国有企业的权利和责任界限将明确界定。在运营方面,我们增加了在食品饮料、非银行金融和钢铁方面的持股,并减少了在银行、电力、石油和石化产品方面的持股。

报告期内,基金净增长率为23.65%,业绩比较基准收益率为19.83%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,我们认为经济增长进入底部区间的可能性更大,企业利润增长率预计将在下半年触底企稳。然而,随着经济增长率的下降,仍然很难看到企业利润增长的显著改善。通货膨胀的高可能性仍在控制范围内,由于猪肉价格上涨,第四季度的压力更大。在流动性方面,随着美联储(fed)态度转向鸽派,国内货币政策的外部约束减弱,预计下半年国内流动性环境将保持中性,略有松动。就整体市场表现而言,我们认为下半年市场可能难以看到整体机会,但仍有结构性机会。一方面,中美贸易摩擦的方向仍然存在很大的不确定性。尽管进一步强化的可能性有限,但由于反复的曲折,很难看到市场估值的系统性上升。另一方面,内部政策温和宽松,流动性环境相对宽松,但监管没有减弱,信贷分层现象明显。在利润稳定增长、流动性略微宽松的环境下,市场结构有利于经营稳定、现金流充裕、融资成本低的龙头企业。在目前的环境下,我们倾向于在保持现有偏见立场的基础上,在科技和消费服务部门找到并制定长期增长和合理估值的投资目标。

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